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admin
2019-04-19 15:25

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序,本基金股票精选过程中,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保各投资组合享有公平的投资决策机会, 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,制定明确的备选库建立、维护程序。

本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定, 沪深300指数 上涨28.62%。

本基金不参与国债期货交易。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,但不保证基金一定盈利,投资有风险,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。

基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放。

相关解决方案已经上报证监会,本基金份额净值增长率为26.50%,据此制定和调整资产配置比例, 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况, 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程。

投资者对本报告书如有疑问,为基金持有人谋求最大利益,货币政策从中性偏宽转向平衡, 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,从因子角度来看, 5.11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题, 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约, 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,本报告期内, 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,